Jak funguje automatické zaúčtování bankovního pohybu?

Po vybrání spárovaného dokladu Evala automaticky nastaví výchozí zaúčtování platby tak, že se podívá na položky dokladu a navrhne příslušná zaúčtování dle účtů použitých na položkách. Např.:

1. Vydanou fakturu jste zaúčtovali jako 311/604
2. Po spárování s platbou navrhne Evala zaúčtování této platby jako 221/311

Evala to dokáže i pro doklady obsahující položky s různými účty či analytickým členěním. Pokud takový doklad spárujete s platbou, tak se ve formuláři platby v poli Zaúčtovat jako objeví informace o Rozúčtování. Po jejím rozkliknutí si navržené rozúčtování zobrazíte a můžete jej případně upravit.

Jak párovat bankovní pohyby s doklady krok za krokem popisujeme v tomto článku.

Jak probíhá rozúčtování platby?

PŘÍKLAD: Vytvořili jste závazkový doklad pro zaúčtování sociálního a zdravotního pojištění strženého ze mzdy zaměstnanců. Pro účtování závazků vůči České správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně jste si vytvořili analytické účty k účtu 336. Doklad tak obsahuje dvě položky a tato zaúčtování:

Rozúčtování platby probíhá automaticky:

1. Jakmile odešlete platbu za pojištění a nahrajete odchozí pohyb do Evaly z bankovního výpisu, Evala na základě nastavených pravidel automaticky spáruje pohyb se závazkovým dokladem a navrhne jeho zaúčtování.
2. Vzhledem k tomu, že párovaný doklad obsahoval na straně Dal různé analytické účty, Evala jeho položky rozúčtovala. Otevřete formulář pohybu. V poli Zaúčtovat jako se objevil text Rozúčtování.

3. Rozbalte pole a klikněte na možnost Rozúčtování. Otevře se tabulka, ve které uvidíte Evalou navržené rozúčtování jednotlivých položek dokladu. Pokud chcete, navržené zaúčtování můžete upravit.

4. Jakmile je vše v pořádku, pohyb uložte. Tím dojde k zaúčtování platby a likvidaci spárovaného dokladu, pokud byl uhrazen v plné výši. Informace o účetních záznamech najdete v patičce formuláře bankovního pohybu.

Spárování platby s dokladem můžete provést samozřejmě i ručně bez automatických pravidel párování:

1. Přejděte na seznam bankovních pohybů cestou Úhrady > Bankovní pohyby a otevřete odchozí platbu za pojištění.
2. Ve formuláři platby klikněte na tlačítko Spárovat. Jelikož jde o odchozí platbu, otevře se seznam všech přijatých faktur a dalších závazkových dokladů.
3. V seznamu najděte výše uložený závazkový doklad, kterým a spárujte jej s platbou kliknutím na ikonu vedle dokladu a potvrďte tlačítkem Spárovat.
4. Stejně jako v případu výše Evala provedla rozúčtování dokladu, takže se v poli Zaúčtovat jako objevila informace o Rozúčtování. Jejím rozkliknutím si rozúčtování zobrazíte, případně jej můžete změnit.
5. Uložením platby ji zaúčtujete.