API: Jak napojit Evalu na Českou spořitelnu?

Výhody přímého propojení s bankou

API propojení umožní Evale automaticky stahovat a zpracovávat bankovní pohyby z účtu vašeho zákazníka.Stahování pohybů z banky můžete v Evale nastavit tak, aby probíhalo úplně na pozadí a to buď denně, týdně nebo měsíčně, ale také ho můžete manuálně spouštět kdykoliv během dne.

Po stažení bankovních pohybů Evala spustí automatické párování dokladů s nově staženými pohyby a v případě úspěšného spárování navrhne zaúčtování těchto pohybů, které vy následně jen potvrdíte. Tím pohyby zaúčtujete a zároveň uhradíte spárované doklady. Více o úhradě dokladů pomocí automatického párování s platbami se dočtete v tomto článku.

Jak napojit Evalu na Českou spořitelnu?

API propojení vytvoříte v Nastavení na postranní liště v Bankovních účtech:

1. Nejprve založte zákazníkův účet u České spořitelny kliknutím na ikonu plus v pravém horním rohu. Vyplňte všechny požadované údaje, jako je např. číslo účtu, název nebo analytický účet. Návod krok za krokem jak založit nový bankovní účet v Evale najdete v tomto článku.
2. Jakmile máte účet uložený, objeví se v seznamu účtů na stránce Bankovní účty. Klikněte u tohoto účtu na ikonu .
3. Otevře se okno, ve kterém je nutné kliknout na tlačítko Propojit.

4. Budete přesměrováni na webovou stránku České spořitelny, kde musíte uvést zákazníkovo Klientské číslo, nebo Uživatelské jméno, kterým se přihlašuje do České spořitelny. Poté klikněte na Pokračovat.

5. Následně váš zákazník obdrží ve svém telefonu v aplikaci George zprávu, kde musí propojení Evaly s bankou potvrdit.

6. Jakmile je propojení na stránkách České spořitelny autorizováno, budete  přesměrováni zpět do Evaly, kde nastavení propojení dokončíte. Je třeba vybrat frekvenci stahování bankovních pohybů do Evaly. Pohyby mohou být stahovány

• denně,
• poslední den v měsíci,
• poslední den v týdnu.

Evala v tomto dni stáhne všechny nové bankovní pohyby z účtu a vytvoří pro ně nový bankovní výpis. Toto nastavení lze samozřejmě v budoucnu kdykoliv změnit.

7. Dále je nutné nastavit, za jaké období se mají jednorázově stáhnout bankovní pohyby, jakmile dokončíte propojení Evaly s bankou:

• Stáhnout pohyby v aktuálním účetním období - Evala jednorázově stáhne všechny pohyby v daném účetním období.
• Stáhnout pohyby od konkrétního data - Evala jednorázově stáhne pohyby od vámi vybraného data.

8. Po uložení dojde k propojení Evaly s Českou spořitelnou a prvotnímu jednorázovému stáhnutí bankovních pohybů a aplikaci automatických pravidel párování dokladů s platbami. Následně jsou pohyby stahovány pravidelně dle vašeho nastavení na pozadí, vždy v časných ranních hodinách.

Manuální spuštění stažení pohybů z banky prostřednictvím API

Pokud byste potřebovali jednorázově stáhnout pohyby z banky nad rámec vašeho nastavení, tak samozřejmě můžete. Na stránce Bankovní pohyby se u jednotlivých bankovních účtů, propojených přes API rozhraní, objeví ikona pro manuální spuštění stažení pohybů.

Stačí na ikonu kliknout a Evala stáhne všechny nové pohyby z účtu zákazníka od data posledního pohybu.

Jak zruším API propojení s Českou spořitelnou?

1. Opět v Nastavení na postranní liště vyberte Bankovní účty a u propojeného bankovního účtu České spořitelny klikněte na ikonu .
2. Následně vyberte možnost Odpojit, čímž dojde ke zrušení propojení s bankou prostřednictvím API rozhraní.