API: Jak napojit Evalu na ČSOB?

Výhody přímého propojení s bankou

API propojení umožní Evale automaticky stahovat a zpracovávat bankovní pohyby z účtu vašeho zákazníka. Stahování pohybů z banky můžete v Evale nastavit tak, aby probíhalo úplně na pozadí a to buď denně, týdně nebo měsíčně, ale také ho můžete manuálně spouštět kdykoliv během dne.

Po stažení bankovních pohybů Evala spustí automatické párování dokladů s nově staženými pohyby a v případě úspěšného spárování navrhne zaúčtování těchto pohybů, které vy následně jen potvrdíte. Tím pohyby zaúčtujete a zároveň uhradíte spárované doklady. Více o úhradě dokladů pomocí automatického párování s platbami se dočtete v tomto článku.

Jak napojit Evalu na ČSOB?

API propojení vytvoříte v Nastavení na postranní liště v Bankovních účtech:

1. Nejprve založte zákazníkův účet u ČSOB kliknutím na ikonu plus v pravém horním rohu. Vyplňte všechny požadované údaje, jako je např. číslo účtu, název nebo analytický účet. Návod krok za krokem jak založit nový bankovní účet v Evale najdete v tomto článku.
2. Jakmile máte účet uložený, objeví se v seznamu účtů na stránce Bankovní účty. Klikněte u tohoto účtu na ikonu .

3. Pro napojení Evaly na ČSOB účet potřebujete certifikát z banky. Abyste na webu banky mohli vytvořit certifikát, je nejprve nutné si stáhnout Žádost o certifikát. Kliknutím na Žádost o certifikát se vám do počítače stáhne soubor “certificate_request.csr”. Ve výchozím nastavení se stáhne do složky Stažené soubory.

4. Přejděte na web banky ČSOB. Rozbalte nabídku Elektronické bankovnictví a vyberte možnost ČSOB CEB.

5. Nyní se musíte přihlásit do služby ČSOB CEB.

6. Teď je třeba nastavit formát a frekvenci tvorby datových výpisů v bance. V menu vyberte možnost Účty > Výpisy a avíza > Nastavení.

7. U účtu, který budete propojovat s Evalou, je nutné mít nastaven mezi Datovými výpisy formát GPC.

8. Pokud jej v seznamu nevidíte, klikněte na Přidat nastavení datových výpisů a vytvořte jej.

Nastavení frekvence zde neznamená, jak často se vám budou výpisy stahovat do Evaly, ale jde o to, jak často se budou tvořit v bance. Odtud je následně bude Evala stahovat dle frekvence, kterou si nastavíte v jednom z dalších kroků.

9. Nyní přejděte v menu do Nastavení a Business Connector, kde si vytvoříte certifikát pro Evalu.

10. Tady najdete seznam všech vámi vytvořených certifikátů. Klikněte na tlačítko Požádat o certifikát.

11. Následně tlačítkem Vybrat soubor nahrajte do banky staženou žádost “certificate_request.csr”. Pokud jste ji neuložili jinam, tak ji ve výchozím nastavení najdete ve složce Stažené soubory. Certifikát pojmenujte.

12. Nový certifikát se objeví v seznamu. Stáhněte certifikát do počítače. Pokud nevyberete jinak, ve výchozím nastavení se vám stáhne do složky Stažené soubory.

13. Předtím než se vrátíte zpátky do Evaly, ještě se na téže stránce Business Connector posuňte níže do části Účty a rozklikněte si účet, který s Evalou propojujete. V sekci Stahování dat musí být u Výpisy a Výpisy pro prohlížení nastavena možnost ANO. Pokud není, tak klikněte na tlačítko Upravit a nastavte ji.

14. Vraťte se zpátky do Evaly a do pole Certifikát nahrajte stažený certifikát z banky. Do druhého pole vepište číslo smlouvy. To najdete v hlavičce na webové stránce banky.

15. Následně je propojení vytvořené a vy můžete přejít k jeho nastavení. Je třeba vybrat frekvenci stahování bankovních výpisů do Evaly. Výpisy mohou být stahovány

• denně,
• poslední den v měsíci,
• poslední den v týdnu.

Evala v tomto dni stáhne všechny nové bankovní výpisy z účtu a vytvoří pro ně nový bankovní výpis. Toto nastavení lze samozřejmě v budoucnu kdykoliv změnit.

16. Dále je nutné nastavit, za jaké období se mají jednorázově stáhnout bankovní pohyby, jakmile dokončíte nastavení propojení Evaly s bankou:

• Stáhnout pohyby v aktuálním účetním období - Evala jednorázově stáhne všechny pohyby v daném účetním období.
• Stáhnout pohyby od konkrétního data - Evala jednorázově stáhne pohyby od vámi vybraného data.

17. Po uložení dojde k propojení Evaly s ČSOB a prvotnímu jednorázovému stáhnutí bankovních pohybů a aplikaci automatických pravidel párování dokladů s platbami. Následně jsou pohyby stahovány pravidelně dle vašeho nastavení na pozadí, vždy v časných ranních hodinách.

18. V kroku č. 8 jste v bance nastavili frekvenci tvorby datových výpisů. Nehledě na nastavení v bance, Evala vždy stáhne všechny výpisy od posledního pohybu. Tyto soubory přiloží k formuláři bankovního výpisu jako přílohy. Tzn. pokud v bance budete datové výpisy generovat denně, ale do Evaly stahovat jen jednou za týden, Evala vždy stáhne všechny bankovní výpisy vytvořené v průběhu týdne a vloží je do přílohy jednoho výpisu v Evale.

Manuální spuštění stažení pohybů z banky prostřednictvím API

Pokud byste potřebovali jednorázově stáhnout pohyby z banky nad rámec vašeho nastavení, tak samozřejmě můžete. Na stránce Bankovní pohyby se u jednotlivých bankovních účtů, propojených přes API rozhraní, objeví ikona pro manuální spuštění stažení pohybů.

Stačí na ikonu kliknout a Evala stáhne všechny nové pohyby z účtu zákazníka od data posledního pohybu.

Jak zruším API propojení s ČSOB?

1. Opět v Nastavení na postranní liště vyberte Bankovní účty a u propojeného bankovního účtu ČSOB klikněte na ikonu .
2. Následně vyberte možnost Odpojit, čímž dojde ke zrušení propojení s bankou prostřednictvím API rozhraní.