Jak likvidovat souhrnný pohledávkový doklad?
V Evale najdete funkci Párování plateb na jeden doklad, díky čemuž zaúčtujete desítky plateb hromadně. Ukažme si to na tvorbě souhrnného pohledávkového dokladu.
Tuto funkci využijí převážně prodejny, kde se uskuteční desítky (či stovky) plateb, které následně potřebujete hromadně zaúčtovat jako tržbu za období.
Jak účtovat pohyby z platebních služeb jako je GoPay ad. zjistíte v tomto článku.
Jak spárovat více bankovních pohybů s jedním souhrnným dokladem?
- Jakmile nahrajete bankovní pohyby z výpisu z bankovního účtu (terminálového účtu) do Evaly, přejděte na jejich seznam v menu Úhrady > Bankovní pohyby.
- Klikněte na ikonu
pro Párování na jeden doklad a vyberte směr pohybů, které chcete spárovat. - Zaškrtněte bankovní pohyby. Vybírat můžete pouze ty pohyby, které A) jsou ve stavu “Ke zpracování” a “Částečně zpracováno”, B) provedeny byly v CZK měně, C) pochází z jednoho bankovního účtu a také z D) jednoho účetního období.
- Po zaškrtnutí plateb klikněte na tlačítko Párování na jeden doklad.
5. Otevře se okno s fakturami a dalšími doklady, s nimiž lze vybrané pohyby spárovat. Typ dokladu bude odpovídat zvolenému směru pohybu (příchozí, nebo odchozí).
6. Pokud jste si už vytvořili souhrnný doklad předem, stačí jej vybrat a poté kliknout na tlačítko Spárovat a zaúčtovat. Bankovní pohyby se vám s ním spárují. Pokud jste doklad ještě nevytvořili, uděláte to nyní.
7. V otevřeném okně klikněte na tlačítko Zrušit vpravo nahoře.
8. Následně klikněte na ikonu plus 
a vyberte, který doklad chcete vytvořit. Řekněme, že jste předtím vybrali příchozí pohyby, takže tady zvolíte Pohledávkový doklad.
9. Vyplňte požadované údaje dokladu. V položce jako cenu uveďte celkovou částku plateb z vybraných pohybů, kterou najdete vlevo nahoře a jakmile máte hotovo, potvrďte vše tlačítkem Uložit a zaúčtovat.
10. V seznamu na levé straně vznikne nový souhrnný doklad. Klikněte na Spárovat a zaúčtovat.
11. Tímto dokladem zaúčtujete hromadně několik plateb najednou. Všechny vybrané platby i doklad budou likvidovány a zaúčtovány. (V případě že je na dokladu vyšší částka než tvoří platby, doklad bude zaúčtován, ale nebude zlikvidován. Částku musíte buď upravit ručně, nebo likvidovat oproti další platbě.)
