Jak pracovat s výpisy z úvěrových účtů a jejich pohyby v Evale?
V tomto návodu vám ukážeme, jak v Evale pracovat s úvěrovými účty, jak evidovat výpisy a účtovat o pohybech.
Jak založit úvěrový účet popisujeme v tomto návodu: Jak založit úvěrový účet
První je nutné ručně zadat výpis z úvěrového účtu do Evaly tak, aby existovaly nezaúčtované úvěrové pohyby.
Jak nahrát úvěrový výpis a založit pohyby?
Úvěrový výpis nahrajete do Evaly pomocí obrazovky Úvěrové výpisy v menu Činnosti. Smlouvu o úvěru doporučujeme vložit do přílohy prvního výpisu. Přílohu otevřete kliknutím do pravé části obrazovky, kam smlouvu nahrajete.
- V menu Úhrady > Úvěrové výpisy založíte nový úvěrový výpis tlačítkem plus.
- Pro nový výpis se automaticky vytvoří číslo na základě číselné řady úvěrového účtu. Tu lze změnit po kliknutí na ikonu tužky
. Buď můžete vybrat novou číselnou řadu, nebo číslo zadat ručně. - Zadejte datum vzniku výpisu a vyberte úvěrový účet, nebo úvěrovou platební službu, ze kterého výpis pochází. Nezapomeňte, že musíte mít úvěrový účet zákazníka v Evale nastaven, jinak se neobjeví v rozbalovací nabídce.
- V sekci Úvěrové pohyby vepište všechny pohyby z daného výpisu. Kliknutím na tlačítko Přidat vytvoříte nový řádek pohybu. Příchozí pohyby zadávejte jako kladné částky, odchozí pohyby jako částky záporné. Poté, co jste zadali všechny pohyby, uložte výpis tlačítkem Uložit.
- Takto nově vytvořené pohyby následně najdete na stránce Úhrady > Úvěrové pohyby ve stavu “Ke zpracování”.
6. Po otevření pohybu tlačítkem Přidat vyberete možnost Zaúčtovat jako, kde si z nabídky vyberete vhodné zaúčtování.
