Splatnosti závazků a pohledávek

Vedle toho poskytuje report také informace o závazcích a pohledávkách před splatností.

Přehledy najdete v menu 

• Reporty > Splatnosti závazků a 
• Reporty > Splatnosti pohledávek.

Obsahují tyto doklady:

Splatnosti závazků

• Faktura přijatá
• Závazkový doklad
• Opravný daňový doklad vztahující se k přijatému dokladu

Splatnosti pohledávek

• Faktura vydaná
• Pohledávkový doklad
• Opravný daňový doklad vztahující se k vydanému dokladu

Kliknutím na částku v tabulce se dostanete na přehled dokladů, které danou částku tvoří.

Vzhledem k tomu, že jsou oba reporty analogicky stejné, zaměříme se jenom na popis reportu Splatnosti pohledávek. Vše níže popsané funguje úplně stejně u závazkového reportu jen s tím rozdílem, že jde o stranu přijatých dokladů.

Přizpůsobení podoby reportu splatnosti závazků

Jako každý report v Evale obsahuje i Splatnosti pohledávek řadu filtrů a parametrů, pomocí kterých můžete upravovat zobrazená data a tvořit si tak vlastní přehledy. Ikony pro zobrazení parametrů a filtrů se nacházejí vlevo nad přehledovou tabulkou.

Parametry

Pomocí těchto parametrů můžete upravovat výslednou podobu splatnosti pohledávek:

Kde dni

Nastavení datumu, ke kterému chcete přehled pohledávek zobrazit.

Stáří počítat

Můžete si vybrat, jestli chcete stáří dokladu počítat od data splatnosti, nebo od data zaúčtování.

Druh reportu

Přepínáte se mezi dvěma reporty 1) Pohledávky po splatnosti, kterým sledujete neuhrazené doklady odběratelů a 2) Pohledávky před splatností, pomocí kterého snadno zjistíte, kdy můžete očekávat úhradu od vašich odběratelů.

Intervaly stárnutí

Nastavení časového rozmezí, do kterého se budou doklady řadit. Ve výchozím nastavení jsou doklady rozdělený do třicetidenních intervalů po splatnosti a sedmidenního intervalu před splatností. Intervaly lze ručně upravit - tlačítkem přidávat, nebo tlačítkem ubírat. Interval lze sledovat po dnech, týdnech a měsících.

Měna

Zobrazení dokladů vedených v konkrétní měně.

Druh dokladu

Určení které typy dokladů chcete v reportu zobrazit.

Měna

Zobrazí se vám doklady zaúčtované ve vybrané měně.

Druhy dokladu

Vyfiltrujte si druh dokladu, který chcete v reportu zobrazit.

Filtry

Vedle parametrů můžete pro upřesnění výsledků použít také několik filtrů, ty vždy odpovídají sloupcům zobrazených v tabulce.

Filtry lze dále upravovat pomocí tzv. podmínkového filtru, na který se dostanete kliknutím na ikonu vedle pole filtru. Jak pracovat s podmínkovým filtrem jsme podrobně popsali v tomto článku.

Přidáním sloupce do tabulky, se automaticky přidá i filtr (viz níže).

Nastavení zobrazených sloupců v tabulce

Podobu reportu si můžete zcela upravit. Nastavte si, jaké informace jsou pro vás důležité a chcete je v reportu vidět a naopak které ponecháte skryty. Volbu a řazení sloupců provedete následovně:

1. Klikněte na Nastavení sloupců nad pravým rohem tabulky.
2. Sloupce, které si chcete zobrazit, přetáhněte z části Dostupné sloupce do části Zobrazené sloupce a opačně.
3. Čím výše se bude sloupec v sekci Zobrazené sloupce nacházet, tím více vlevo bude v přehledové tabulce.
4. Svůj výběr uložte.

V reportu je možné tvořit také tzv. výpočtové sloupce. Co to je a jak se s nimi pracuje popisujeme v samostatném článku.

Nová varianta zobrazení reportu

Pokud si vytvoříte novou podobu reportu pomocí aplikování filtrů a úpravou zobrazení a řazení sloupců, můžete si toto nové zobrazení reportu uložit pro další použití. Nejste tak nuceni jej neustále vytvářet dokola.

Výběr variant zobrazení najdete vedle názvu reportu pod ikonou šipky .

1. Kliknutím na Uložit jako variantu uložíte nové zobrazení.
2. Pojmenujte jej a případně nastavte jako výchozí. Zobrazení se vždy tak načte jako první po příchodu na stránku.
3. Šipkou vedle názvu reportu si vždy zobrazíte výběr uložených variant. Tady se mezi nimi můžete přepínat.
4. Kliknutím na možnost Editace variant můžete varianty přejmenovat či úplně smazat.

Podrobnější informace o variantách zobrazení se dozvíte v tomto článku.